市财政局：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末核定编制人数18人，实有人数12人，其中：在职人员12人（参照公务员管理的人员6人、事业编制5人、工勤1人），退休人员4人.

（二）收支情况

2015年度我单位上年结余结转资金56.92万元，本年收入1354.43万元，本年支出1152.71万元，年末结余结转资金201.72万元。公共预算财政拨款资金上年结余结转资金5万元，本年收入1006.8万元，本年支出1006.8万元，年末结余结转资金5万元。政府性基金预算财政拨款上年结余14.3万元，本年收入11.4万元，年末结余25.7万元。其他收入资金本年收入336.23万元，本年支出336.23万元。

（三）单位结余结转资金情况

2015年底，我单位年末结余结转资金258.64万元，其中：基本支出结余结转258.64万元，结余主要原因为：一是残疾人康复经费3.62万元结余；二是盲人按摩基地建设及培训费11.77万元结余，三是彩票公益金补助收入25.7万元结余；四是就业培训经费结余3.67万元；五是康复中心器材购置费132万元结余；六是自强健身示范点和社区残疾人康复经费结余各8万元；七是白内障筛查经费结余3.96万元；以上基本支出结余正在实施。

（四）单位暂存暂付情况

2015年底，我单位暂存款（应付款项）为1.95万元，暂付款（应收款项）为8.71万元。

（五）资产负债情况

2015年末，我单位总资产为433.9万元，其中：库存现金0.17万元，银行存款255.9万元，固定资产153.22万元，其他应收款15.8万元；总负债17.8万元，其中：其他应付款1.95万元；净资产416.1万元，其中：事业基金4.28万元，非流动资产基金153.22万元，财政补助结转30.7万元，非财政补助结转227.9万元。

（六）固定资产情况

2015年末，固定资产总额153.22万元，与上一年相比没有变动。

（七）事业单位事业基金变动情况

2015年，事业单位事业基金年末无增减变动。

（八）非税收入征缴情况

2015年，我单位应缴非税收入83.97万元，其中：上缴财政专户83.97万元。

（九）预算单位银行账户管理情况

2015年末世界杯怎么下赌注残疾人联合会在各商业银行开立银行账户共3个（详情见附表）。

二、整改意见

（一）清理收回结余结转资金。根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（青财预字【2012】2319号）等相关规定，我单位基本支出结余258.64万元，正在实施当中。

（二）规范核算往来款项。根据《青海省关于进一步加强行政事业单位暂存款暂付款等往来款项管理的通知》（青财行字【2013】2267号）的规定，暂付款（应收款项）为8.71万元，应付款项1.95万元，年底前全清。