第一部分 概况

一、主要职能

档案行政管理和档案保管利用。主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和各县区的档案工作实行监督和指导。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括本级预算单位1个。本单位年末人数9人，其中在职人员9人（行政人员5人、事业人员4人），退休人员6人，其他人员3人。

第二部分 档案局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 档案局2014年度部门决算情况说明

一、关于档案局2015年度部门决算收支情况总体说明

档案局2015年度收支总决算295.03万元，比2014年收支总决算增89.98万元。主要原因是：增加档案数字化加工以及档案异地备份经费。

其中：

（一）收入总计295.03万元。包括：

1、财政拨款收入293.13万元，为市财政当年拨付资金。

6、其他收入1.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：公益性岗位人员工资。

（二）支出总计295.03万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出201.32万元，主要用于档案局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7、社会保障和就业(类)支出68.06万元，主要用于档案局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出16.94万元，主要用于档案局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出8.7万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。档案局2015年度财政拨款支出293.13万元，占本年支出总计的*%。2015年决算数比2014年增加89.98万元，主要原因：一是档案数字化加工的增加；二是增加档案异地化备份费用。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年**财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.32万元，占68%；社会保障和就业(类)支出68.06万元，占23%；住房保障支出（类）支出8.7万元，占0.03%；医疗卫生（类）支出16.94万元，占0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出295.03万元。其中：

1、工资福利支出108.23万元。其中：基本工资25.41万元、津贴补贴41.97万元、奖金22.63万元、社会保障缴费1.41万元、伙食补助费***万元、绩效工资3.26万元、其他工资福利支出13.53万元。

2、对个人和家庭的补助95.61万元。其中：退休费39.67万元、医疗费16.94万元、抚恤金28.39万元，住房公积金8.7万元其他对个人和家庭的补助支出1.9万元。

3、商品和服务支出91.19万元。其中：办公费4.51万元、印刷费2.8万元、水费1.02万元、电费1.81万元、邮电费1.25万元、取暖费7.31万元、物业管理费0.17万元、差旅费12.47万元、维修（护）费7.67万元、会议费1.11万元、培训费4.53万元、公务接待费1.9万元、专用材料费2.2万元、专用燃料费12.12万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出27.25万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.5万元，公务接待费预算2万元。其中：公务用车运行费支出决算为2.4万元，完成预算的0.96%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算0.95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元。公务接待费支出决算1.9万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.4万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.9万元。国内公务接待支出1.9万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。